Folgender Fehler kann im Prüflauf der Finanzbuchhaltung gefunden werden:
Aufgetreten ist der Fehler, nachdem eine automatische Kurskorrektur gebucht wurde.
Auf dem Konto 2152 sind nur die automatischen Buchungen zu finden.
Die Ursache ist jedoch nicht in den Buchungen selbst begründet, sondern der Möglichkeit, dass des Konto für Rundungsdifferenzen noch an einer anderen Stelle in den Basisdaten eingebunden ist.
Betrachten wir uns zunächst die Einstellungen der Automatikkonten.
Sie finden diese in den Basisdaten, Menü „Bearbeiten“:
Hier sind unter anderem die Konten für Aufwand und Ertrag der Kursschwankungen bei OP- und Zahlungsbuchungen mit Fremdwährungen zugeordnet.
Die hier eingetragen Konten werden durch den automatischen Kursausgleich bebucht.
Das Problem im Prüflauf entsteht, falls eines dieser Konten noch an einer anderen Stelle für automatische Buchungen genutzt werden soll.
Im Beispiel betrifft das die „Rundungsdifferenzkonten“, welche ebenfalls in den Basisdaten über das Menü „Bearbeiten“ aufgerufen werden:
Ist hier ein Konto eingetragen, welches auch für die Währungsdifferenzen genutzt wird, kann es zum Prüflauffehler kommen.
Der Fehler entsteht also erst dann, wenn eine Buchung durch die Währungsdifferenzen erfolgt ist.
Wenn Sie diese Konten benötigen, tauschen Sie zur Abhilfe die Konten bei den Währungsdifferenzen oder den Rundungsdifferenzen so aus, dass keine Dopplungen mehr vorhanden sind.
Benötigen Sie keine allgemeinen Rundungsdifferenzen Euro/Zweitwährung, können Sie auch alle Eintragungen in diesem Bereich entfernen. Daraufhin wird auch automatisch der Menüpunkt im Menü „Bearbeiten“ nicht mehr angezeigt.
Mit dieser Änderung ist der Fehler im Prüflauf beseitigt.
