Bei der Erstellung eines neuen Zahlungsvorschlags im Zahlungsausgang gibt es Möglichkeit den Zahlungsvorschlag zu optimieren. Dazu wird anhand des Datums der nächsten Zahlung geprüft, ob mit der Bezahlung einer Rechnung noch bis zum nächsten Zahlungstermin gewartet werden kann. So wird der jeweils günstigste Zahlungstermin ermittelt.
Um dieses Datum automatisch zu ermitteln, kann in den Basisdaten Finanzbuchhaltung unter Bearbeiten -> SEPA Zahlungsverkehr der im Unternehmen übliche Turnus für Zahlungsausgänge hinterlegt werden. Selbstverständlich kann dieses Datum im Zuge des Zahlungsvorschlags vom Bediener übersteuert werden. Für den Fall, dass kein Turnus hinterlegt wurde, wird immer das Tagesdatum + 1 Tag für den nächsten Zahlungstermin vorgeschlagen, so kann verhindert werden, dass alle offenen Rechnungen unabhängig vom Fälligkeitsdatum zur Zahlung vorgeschlagen werden. (zumindest Rev. 48217/Beta und Rev. 48204/Patch erforderlich)
Wird ab Rev. 51540/Patch und 51563/Beta im Feld „Turnus für Zahlungsausgänge“ der Wert „-1“ hinterlegt, bleibt bei der Erstellung des Zahlungsvorschlags das Datum der nächsten Zahlung leer. In diesem Fall erscheint ein Hinweis auf das fehlende Datum, welcher bestätigt werden muss.
