Zunächst machten wir Ihnen eine grundlegende Information geben, wie DATEV die Konten und Steuerschlüssel im Sonderzeitraum anwendet.
DATEV geht hier verschiedene Wege, je nachdem, was das jeweilige Steuerberatung-Büro entscheidet, sind folgende Optionen möglich:
- Gemischte Buchungen der 16% und 19% Umsätze auf dasselbe Konto (analog 5% und 7%)
- Buchungen auf getrennte Konten für 16% und 19% Umsätze
- Neue Steuerschlüssel
Hier ein Link zu einem Artikel der DATEV, welcher die neuen Konten und Buchungsschlüssel beschreibt.
(Achtung, dieser Artikel gehört nicht zu SoftENGINE und könnte auch mittlerweile gesperrt sein).
DATEV-Informationen
Die meisten Umsatzkonten bei DATEV sind sogenannte Automatikkonten. Dabei wird nur ein Betrag übergeben, die Steuer wird dann automatisch durch DATEV errechnet.
Das bedeutet, ganz gleich welche Variante gewählt wird, fast immer benötigt DATEV jetzt eine Datumsangabe, um die richtige Steuer zu wählen und zu berechnen.
Im Gegensatz zu WW3.0 und BW 6.0 ist in den Buchungssätzen der BW 5.58 / WW 2.1 ein solches Datum nicht vorhanden.
Der sicherste Weg ist natürlich ein Update, zumal weitere Tools und Prüfroutinen die Arbeit wesentlich erleichtern.
Sollten Sie jedoch nicht updaten können, müssen Sie, falls die DATEV-Ausgabe genutzt wird, selbst dafür Sorge tragen, dass ein passendes Datum ausgegeben wird, da sonst mit hoher Wahrscheinlichkeit Buchungen falsch interpretiert werden.
Seit Rev. 49168/Beta und Rev. 49298/Patch haben Sie die Möglichkeit, die DATEV-Ausgabe über eine Kalkulation zu beeinflussen.
Die komplette Beschreibung dafür finden Sie in diesem WIKI-Artikel: DATEV Export über Stammkalkulationen
Nachfolgend möchten wir Ihnen die Kalkulation darstellen, die nötig ist, um ein zur Steuerberechnung passendes Leistungsdatum zu übergeben.
- Zugriffsrecht setzen, dass die Kalkulation bei der Ausgabe angewandt wird.
- Als Designer anmelden (Menü Designer wählen) und Scripteditor öffnen
- DATEV auswählen und die Kalkulation „Datev – Export Buchungsstapel“ öffnen.
- Selektion und Wertezuweisung festlegenDabei stehen Ihnen mit der Taste [F5] die Felder zur Verfügung.Sie benötigen den Steuer-Prozentsatz „FBU_157_5“
und für die Zuweisung eines Wertes das Leistungsdatum der DATEV „DVB_7211_8“
Sie legen nun fest, dass bei einem Steuersatz „19“ das Datum „30.06.2020“ und bei „16“ das Datum „31.07.2020“ automatisch hinzugefügt wird.
Damit errechnet DATEV dann den richtigen Steuerbetrag.
Wenn Sie auch 7%/5% Umsätze haben, müssen Sie auch das berücksichtigen.
In den DATEV Vorgaben ist festgelegt, dass Zusätzlich, wenn das Feld „Leistungsdatum“ gefüllt ist, auch das Feld „Zuordnung. Steuerperiode“ gefüllt sein muss.
Dieses Feld ist das Feld „DVB_7219_8“. Auch dieses ist in gleicher Weise noch mit aufzunehmen.
- Führen Sie die DATEV-Ausgabe durch.Es werden (je nachdem, Wass Sie gewählt haben) Dateien für Sachkonten, Personenkonten und Buchungen erzeugt.
Diese finden Sie im Ordner „\IhrErpPfad\IhrMandantenpfad\DATEV\OUT - Öffnen Sie die Buchungen
- Prüfen Sie die AusgabeAm Ende der jeweiligen Zeile in der DATEV-Ausgabe finden Sie das Leistungsdatum.
(Im Beispiel wurden einige Spalten entfernt)Vergleichen Sie die Ausgabe mit der FIBU-Buchung:
Gleiches nochmals mit einer 19% Buchung:
DATEV-Ausgabe
FIBU-Buchung
Zusätzlich wird auch das „Datum zuord. Steuerperiode“ mit ausgegeben.
Achtung: ggf. sollten Sie noch eine Datumsabfrage mit einfügen und beispielsweise im August richtigerweise das Datum 31.08.2020 statt 31.07.2020 übergeben.