Es wurden eine zusätzliche Prüfungen im intelligenten Buchungsassistenten eingearbeitet.
Ursache für die diese Änderung war folgende Situation:
Der Anwender betreibt einen Online-Shop, der Zahlungen über PayPal anbietet. Dabei ist jedoch PayPal nicht direkt, sondern über einen weiteren Dienstleister angebunden (in diesem Falle PAYONE). Dadurch werden die Aufträge des Shops zwar über PayPal bezahlt, durch den Dienstleister jedoch sind in den Aufträgen keine PayPal Transaktionsnummern hinterlegt. In den Kundendaten/im Auftrag und in den Zahlungsinformationen ist jedoch die eMail-Adresse der Käufer eingetragen.
Mit der Änderung sollte erreicht werden, dass zur Belegerkennung bei Umsätzen einer Paypal Bank die Transaktionsnummer nicht mehr zwingend notwendig sein muss. Wenn kein Beleg mit der passenden Transaktionsnummer gefunden wurde, aber die Email Adresse eine Adressnummer liefert, dann soll eine Prüfung auf Betrag unter Berücksichtigung der Gebühren durchgeführt werden.
Der Vorgang zur automatischen Erstellung eines Buchungsvorschlages im Falle einer Paypal Bank wurde daher zwei Stellen erweitert.
a) Auftrag- bzw. Rechnungszuordnung
Im bisherigen Fall wurde in den Aufträge gesucht, ob die Paypal Transaktionsnummer aus dem Umsatz in einem Auftrag gefunden wurde. Mit dem gefundenen Auftrag wurde ein Vorkasse Vorschlag erstellt.
Für den Fall, dass kein passender Auftrag gefunden wurde, lässt sich nun die Prüfung erweitern, indem man das Zugriffsrecht FIINBU,62 aktiviert.
Es werden dann in einer zweiten Prüfung die Aufträgen durchsucht, aber diesmal nicht auf die Transaktionsnummer geprüft, sondern ob es eine Übereinstimmung eines Auftragswertes mit dem Zahlbetrag gibt. Die Prüfung wird allerdings nur durchgeführt, wenn die Adressnummer bekannt ist.
Das ist jedoch im Regelfall gegeben, wenn die eMail-Adresse der Zahlung in der Erkennungsdatei eingetragen ist.
Der gleiches Vorgang beim Prüfen der Aufträge kann auch zusätzlich für Rechnungen auch durchgeführt werden, falls das Zugriffsrecht dass auch in Rechnungen gesucht werden soll, aktiv ist.
b) OP Prüfung
Standardmäßig werden bei PayPal-Banken keine Vorschläge aufgrund von OP’s erstellt. Die zusätzliche Prüfung auf OP’s lässt sich jedoch mittels Recht FIINBU,63 aktivieren.
Wenn die Belegsuche (Aufträge/Rechnungen) nicht gefunden hat, wird dann auch in OP’s gesucht.
Hierbei ist zu unterscheiden, ob ein Adressnummer gefunden wurde oder nicht.
Mit Adressnummer werden die OP’s der Adresse durchlaufen und dort auf eine betragsmäßige Übereinstimmung geprüft.
Wurde ein solcher OP gefunden, wird ein OP Vorschlag erstellt. Ohne Adressnummer und ohne Vorhandensein einer Transaktionskennung kann kein Vorschlag erstellt werden.
Diese beiden neuen Zugriffsrechte sind standardmäßig deaktiviert, sodass die Erkennung wie bisher auch abläuft:
[FIINBU, Nr: 062 - Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung von Paypal Umsätzen anhand Betrag]
[FIINBU, Nr: 063 - Intelligenter Buchungsassistent, Erkennung von Paypal Umsätzen prüft auch OP's]