Das „Ausziffern nach Bedingungen“ ist eine neu Funktion, welche angewandt werden kann, um eine Vielzahl von OPs (Rechnungen, Gutschriften, A-Konto-Zahlungen) miteinander zu verrechnen.
Dabei lassen sich Bedingungen vorgeben, nach denen ein Verrechnungsvorschlag erstellt wird.
Sie finden diese Funktion im Menü „Tools“ bei geöffneter Karteikarte 3 „OP-Konten“ in der OP-Verwaltung der Debitoren.
Zunächst sind die Bedingungen für das „Ausziffern“ festzulegen.
Hier gibt es zwei Varianten:
- Nach Belegnummern
- Nach Reihenfolge der OPs
Auf Registerkarte 1 können Sie OPs ausliefern, deren Belegnummern übereinstimmen. Dabei sind beliebige Kombinationen aus Den Belegnummern 1-3 möglich.
Über Registerkarte 2 Ziffern Sie OPs nach Ihrer Reihenfolge aus. Dabei legen Sie die Richtung (aufsteigend/absteigend) und das Basisdatum für die Sortierung fest.
In beiden Varianten lässt sich noch zusätzlich festlegen, welche OPs hinsichtlich möglicher Restbeträge verrechnet werden sollen.
Folgende Optionen sind hierbei möglich:
- OPs werden nur verrechnet, wenn die Beträge übereinstimmen;
- Es darf sich ein Restbetrag ergeben, der beliebig hoch sein darf;
- es darf sich ein Restbetrag (dessen maximale Höhe sich festlegen lässt) ergeben, dieser Betrag bleibt offen stehen;
- es darf sich ein Restbetrag (dessen maximale Höhe sich festlegen lässt) ergeben, dieser Betrag wird direkt als Skonto ausgebucht.
Nachfolgend einige Anwendungsbeispiele.
Verrechnung von Belegen mit übereinstimmender Belegnummer.
Nach Drücken der Taste [F9] oder Klick auf den Button „Ausziffern prüfen“ erhalten Sie zunächst eine Übersicht. Hier lässt sich erkennen, welche Belege miteinander verrechnet werden.
Diese Darstellung lässt sich einmal ausgehend von Rechnungen (mit welchen Guthaben wird eine Rechnung verrechnet) und einmal ausgehend von Guthaben (mit welchen Rechnungen wird ein Guthaben verrechnet) darstellen.
Mit Klick auf „Buchungsvorschau anzeigen“ erhalten Sie nochmals eine Vorschau der Buchungen.
Hier starten Sie die Erzeugung der Buchungen (Button klicken oder Taste [F9]).
Vor der eigentlichen Generierung der Buchungen lassen sich nochmals der Buchungstext und das Buchungsdatum vorgeben.
