In den Positionen der Warenwirtschaftsbelege sind bereits die Konten für die Übernahme in die Finanzbuchhaltung eingetragen.
Für diesen Vorgang werden die sogenannten Kontenzuordnungen, welche in den Basisdaten zu finden sind, genutzt.
Die möglichen Zuordnungen sind 0-9 und A-J. Diese teilen sich im Standard die Wareneinfuhr und Warenausgänge.
Werden mehr Erlösarten benötigt, kann es sinnvoll sein, für den Wareneingang und Warenausgang unterschiedliche Kontenzuordnungen anzulegen. Dadurch stehen Ihnen mehr Erlösarten zur Verfügung. Damit würden 0-9 und A-J sowohl einmal für Wareneingang, wie auch einmal für Warenausgang eingerichtet werden können.
Aktivieren Sie das Zugriffsrecht
[FEHLER6, Nr: 081 – Fehlerbereinigung VI, Bei Laden der Kontenzuordnung die Erlös/WE-Zuordnung von Lieferanten nicht anpassen]
um getrennte Kontenzuordnungen nutzen zu können.
Öffnen Sie in den Basisdaten ➜ Kontenzuordnungen ➜ Extras die WA-/WE-Erlösarten.
Die WA/WE-Arten sind als „Debitorisch“ – D und „Kreditorisch“ – K gekennzeichnet.
Um die Arten sowohl für Kunden-, wie auch Lieferantenbelege anwenden zu können, stellen Sie die Art auf „0 – allgemein“ um.
Dann legen Sie in den Basisdaten ➜ Kontenzuordnungen ➜ Allgemein neue getrennte Kontenzuordnung [F3] für Wareneingang und Warenausgang an.
Im Standard ist in der Warengruppe nur ein Feld für die Kontenzuordnung vorhanden.
Dieses wird sowohl für Wareneingang wie auch Warenausgang angewandt.
Das Standardfeld (232_5) befindet sich auf der Maske. Sie können ein zusätzliches, im Hintergrund vorhandenes Feld für die abweichende Kontenzuordnung für den Wareneingang (1744_5) auf der Maske einbinden oder über „Tools“ ➜ „Eingabefeld finden“ bearbeiten.
Wird dann im Beleganlageassistenten im Feld „WE-Zuordnung“ (1956_1) die gewünschte Erlösart hinterlegt, wird beim Erfassen des Artikels das gewünschte Kontenmodell verwendet.
Anmerkung zu Zugriffsrechten:
Diese Einstellungen sind nur mit Designerberechtigung und entsprechender Qualifikation änderbar.