Es kommt vor, dass Belege aus der Warenwirtschaft noch nicht in die Finanzbuchhaltung übergeben wurden und der Intelligente Buchungsassistent beim Einlesen der Kontoauszüge die Zuordnung nicht treffen kann. Unter Umständen wird durch die IBAN Erkennung ein Personenkonto gefunden und ein Akonto Vorschlag gemacht. Es gibt zwei neue Zugriffsrechte: [FIINBU, Nr: 055 – Intelligenter Buchungsassistent, Prüfen ..
Archives : März-2022
Ab Version 6.01.402.73755/ S.i.E. wird bei Neuanlage, bzw. beim Ergänzen oder Ändern der eingetragenen Konten innerhalb des Steuerschlüssels geprüft, ob die Konten auch tatsächlich im Sachkontenstamm vorhanden sind. Zusätzlich gibt es eine weitere Prüfung. Diese besteht darin, dass beim Erstellung einer Ausbuchung über die OP Verwaltung geprüft wird, ob das in der Buchung zu verwendende ..
Die Verwaltung der Steuerschlüssel wurde komplett im Design und hinsichtlich der Funktionalität überarbeitet. Um das ReDesign zu aktivieren, schalten Sie folgendes Zugriffsrecht ein: [1113, Nr: 005 – Steuerschlüssel, Steuerschlüssel ReDesign verwenden] Sie finden die Steuerschlüssel in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung sowie in den Basisdaten der Warenwirtschaft. Beide Bereiche greifen auf die gleichen Daten zu. Ziele ..
Die Funktion „Eingabefeld finden“ zeigt alle Daten eines Datensatzes sowie die Definitionen der Felder an. Der Aufruf ist über das Menü „Tools“ bei geöffnetem Datensatz möglich. Einleitung überspringen, direkt zu den Neuigkeiten Die Felder werden inklusive Inhalt in einer Tabelle aufgelistet, dabei lassen sich leere Felder ausblenden. Eine Suche ist sowohl nach Feldnamen, wie auch ..
Die Verwaltung der Zahlungskonditionen wurde komplett überarbeitet. Im Folgenden wird die Arbeitsweise näher beschrieben. Ein Video finden Sie am Ende des Artikels. Zunächst müssen Sie , wenn es noch nicht aktiv sein sollte, das ReDesign aktivieren. Aktivieren Sie dazu das Zugriffsrecht [1116, Nr: 012 – Zahlungskonditionen, Neues Design ab Version 7.0 verwenden(V70)] Die wichtigsten ..
Beim Jahreswechsel entsteht häufig die Situation, dass noch nicht alle Konten vorgetragen werden sollen. Im Bereich der Sachkonten steht dafür die Einstellung „Nur Bank- und Kassenkonten“ zur Verfügung. Oftmals betrifft das jedoch auch die offenen Posten. Hintergrund ist hier, dass OPs zur Zahlung vorgetragen werden sollen, währen andere zunächst noch ausgeliefert oder in Abstimmung mit ..
Sornierte man eine Anfangsbestands-Buchung (FBU_32_1 = J), dann fehlten in der Stornobuchung die Steuerinformationen. Damit könnten bei einer Bezahlung falsche Skontobuchungen entstehen. Das stellte grundsätzlich kein Problem dar, da stornierte Buchungen ja nicht bezahlt werden. Der Prüflauf meldete jedoch diese Buchungen als Fehler/Hinweis. Ab Beta 78359 und Patch 78403 werden nunmehr alle Felder, die in ..
Funktion verfügbar ab Rev 80533/Patch Rev 80549/Beta Wenn beim Übertragen oder Exportieren eines Zahlungsstapels ein Fehler auftrat, konnte es vorkommen, dass der Stapel trotzdem als erledigt (grau) gekennzeichnet war und sich somit nicht nochmals ausgeben lies. Für den Fall, dass die Ausgabe/Übertragung nicht korrekt erfolgte, lassen sich die Zahlungen nochmals in einen neuen Stapel übernehmen. ..
Das „Ausziffern nach Bedingungen“ ist eine neu Funktion, welche angewandt werden kann, um eine Vielzahl von OPs (Rechnungen, Gutschriften, A-Konto-Zahlungen) miteinander zu verrechnen. Dabei lassen sich Bedingungen vorgeben, nach denen ein Verrechnungsvorschlag erstellt wird. Sie finden diese Funktion im Menü „Tools“ bei geöffneter Karteikarte 3 „OP-Konten“ in der OP-Verwaltung der Debitoren. Zunächst sind die Bedingungen ..
Ab Rev. BETA 76759 wird der in einem Beleg (Belegkopf) zugeordnete Vertreter auch in den Offenen Posten übernommen. Im geöffneten OP wird der Vertreter auch im Infotext mit aufgeführt: Somit ist nun auch im Selektionspool die Möglichkeit vorhanden, Vertreter anzeigen zu lassen bzw. Vertreter als Bedingung für das Hinzufügen von OP-Sätzen zu nutzen. Dafür wählen ..