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Wiki-Aktualisierung 28.01.2022
Ab Revision 71921/BETA wurden folgende Zahlungsverkehrsformulare angepasst:
FMTFIZVK.670, FMTFIZVK.671, FMTFIZVK.672, FMTFIZVK.650, FMTFIZVK.651, FMTFIZVK.652
Man kann nun in den Feldern „Kennzeichen Sammellastschrift“ und „Kennzeichen Sammelüberweisung“ einen eigenen Wert hinterlegen, welcher dann samt der Gruppennummer in der XML an die Bank übergeben wird.
Falls in den Feldern ein Wert hinterlegt ist, wird das Prefix aus diesen Felder in der XML verwendet, ansonsten „GR“.
Findet der Intelligente Buchungsassistent anhand dieses Kennzeichen einen passenden Zahlungsstapel, werden alle Lastschriften bzw. Überweisungen welche sich im Zahlungsstapel befinden, vorgeschlagen.
Sofern von der Bank nicht die komplette Summe zurück kommt, weil z.B. aufgrund unterschiedlicher Lastschriftarten die Bankbuchungsdaten anders waren, muss der vorhandene Buchungsvorschlag gelöscht werden und der Vorschlag ganz einfach über das Tool „Sammelzahlung Zahlungsverkehr“ manuell erfasst werden, siehe:
Sammelzahlung Zahlungsverkehr
Wiki-Aktualisierung 28.01.2022
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Im intelligenten Buchungsassistenten erfolgt die automatische Erkennung von Zahlungsstapeln des Zahlungsverkehrs über den Hashwert.
Das wird in folgendem Wiki-Artikel beschrieben:
Es kommt vor, dass Umsätze von der Bank (Lastschriften oder Überweisungen) im Kontoauszug als Sammelposten und nicht als Einzelposten ausgewiesen werden.
Dadurch geht der Hashwert für die Erkennung quasi „verloren“.
In den Daten, welche zur Bank gegeben werden, gibt es außer dem Hashwert noch einen separaten Block mit der Gruppennummer aus dem Zahlungsverkehr, wie z.B.: GR13-TAIV1
Dieser Wert wird häufig bei Sammelposten zurückgegeben und steht im Verwendungstext des Umsatzes.
Ab Revision 65089/BETA und 65090/PATCH gibt es im Bankenstamm zwei neue Felder:
„Kennzeichen Sammellastschrift“ 1136_20
„Kennzeichen Sammelüberweisung“ 1156_20
Sofern von der Bank Sammelposten ausgewiesen werden und im Verwendungstext der Wert aus dem Screenshot darunter enthalten ist, kann in den Feldern das Textfragment „GR“ hinterlegt werden, wodurch die automatische Erkennung im InBu ermöglicht wird.
Über Tools oder der Tastenkombination <STRG+F11> können die Details zur Erkennung aufgerufen werden.
Hinweis: Bei Updateinstallationen ist die Migration des Bankenstamms erforderlich. Zudem sollte der Intelligente Buchungsassistent nach jedem Update migriert werden.
Technischer Hinweis:
Technischer Hinweis:
Das Textfragment „GR“ greift bei der Erkennung und muss dem Text entsprechen, der im Formular FMTFIZVK.650 mit dem die XML
für den Zahlungsverkehr erstellt wird, enthalten ist:
IT13=GET_RELATION[65!GR!FZK_1597_5!-!TA!IV1],0,0