Es gab den Fall, dass Umätze im Intelligenten Buchungsassistenten nicht eingelesen wurden.
Ab Revision 50737/BETA und 50689/PATCH wurden daher Änderungen gemacht.
Technische Details dazu:
Es gibt das neue Feld „SHA1 Hash,2027,64,L,a067“. Dieses Feld wird beim Einlesen bestimmt. Es wird anhand der Felder IBAN, Datum, Betrag und die Verwendungstext 1-14 ein String gebildet. Zu diesem String wird ein Hash-Wert erzeugt und in die Datei geschrieben. Das Feld „Hash“ ist auch indiziert, sodass es sich direkt abfragen lässt.
Zudem gibt es ein neues Zugriffsrecht:
[FIINBU, Nr: 017 - Intelligenter Buchungsassistent, Prüfung ob Umsatz bereits eingelesen wurde mittels Hashwert durchführen anstatt Tageslaufnummer]
Damit kann man zum einen den neuen Index aktivieren und zum anderen die Prüfung anhand des Hashwertes aktivieren.
Ist das Recht aktiviert, wird beim Einlesen für jeden neuen Umsatz der Hash ermittelt und geprüft, ob dieser schon vorhanden ist.
Sofern es beim Einlesen des Kontoauszuges zu fehlenden/doppelten Umsätzen im Intelligenten Buchungsassistenten kommt, empfehlen wir das genannte Recht zu aktivieren. Im Anschluss ist eine Fibu Reorganisation erforderlich.
Hinweis: Es genügt im Datenbankassistenten bei der Fibu Reorganisation im "Individuell" Bereich nur der Punkt "Kontoauszugsdateien" zu reorganisieren.
Bereits eingelesene/gebuchte Umätze sind von der Änderung nicht betroffen.
Das Zugriffsrecht ist ab Revision 50758 in der Version 6.0 im Standard aktiviert.