Im Zusammenhang mit der TSE ist es wichtig das die die Daten im System korrekt für die Taxonomie bzw. DSFinV-K Schnittstelle eingerichtet sind. Hierbei handelt es sich um die Schnittstelle welche für die Finanzprüfer die Daten inkl. TSE-Daten bereitstellt.
Hierzu sollten die Daten im System entsprechend eingerichtet sein.
Hier sind 4 Bereiche Wichtig:
– Basisdaten
– Kassenstammdaten
– Artikelstammdaten
– Konvertierung Taxonomie in DSFinV-K
1) Basisdaten
1a) Anfangsbestandsbeleg
Aktueller Stand ab Januar 2022:
Der Automatische Vorgang für den Anfangsbestand ist nicht zwingend notwendig und durch Anpassungen an der Schnittstelle
nicht mehr empfohlen. Wurde bisher mit diesem Vorgang gearbeitet, sollte die Änderung in der Verfahrensdokumentation vorgenommen werden.
Stand bis Januar 2022 (ALT):
Mit aktiver TSE sollte beim Geschäftsbeginn wenn ein neuer Z-BON eröffnet wird und in der Kasse ist ein
Anfangsbestand vorhanden, für diesen auch ein Beleg inkl. TSE-Verspeicherung angelegt werden. Dies ist u.a. auch für
das Datev-Kassenarchiv Online wichtig. Dazu gibt es in den Basisdaten\Taxonomie eine entsprechende Option.
Der Prüflauf weißt auch darauf hin, wenn dieser Vorgang nicht aktiviert ist.
Ist die Option aktiv, wird zum Beginn eines neuen Z-BON’s automatisch ein Beleg dafür erstellt.
Dieser hat keine Umsatz/Buchungsrelevanz. Der Beleg dient nur zur Information das es einen Anfangsbestand gibt.
Der Beleg wird automatisch beim Kassenstart, wenn ein neuer Z-BON erstellt wird, angelegt.
I.d.R. ist hierbei die Eingabe des PIN der TSE notwendig, da dies i.d.R. nach einem Neustart des Systems der fall ist.
Optimale Einstellungen für die Taxonomie:
Der für diesen Vorgang benötigte Automatikartikel kann entweder im Prüflauf angelegt werden, oder im Übersichtstool
der Geschäftsvorfälle in den Basisdaten.
1b) Abschöpfungsbeleg (Geldtransit)
Wird beim Kassenabschluss Bargeld abgeschöpft, muss für diesen Vorgang ebenfalls ein Beleg in der TSE gespeichert werden.
Dazu muss ein entsprechender Artikel definiert sein.
Der für diesen Vorgang benötigte Automatikartikel kann entweder im Prüflauf (über Problem beheben) angelegt werden, oder im Übersichtstool
der Geschäftsvorfälle in den Basisdaten (siehe 1a)
Der Artikel benötigt den Geschäftsvorfall 21, wenn das nicht der fall ist, erscheint im Prüflauf ein entsprechender Hinweis.
Der Geschäftsvorfall kann über das Tool „Steuerparameter verwendeter Artikel“ hinterlegt/korrigiert werden.
Der Beleg wird automatisch beim Kassenanschluss erstellt, wenn eine Abschöpfung erfolgt.
1c) Steuerschlüssel
Prüfen Sie in den Basisdaten\Taxonomie die hinterlegten Steuerschlüssel, diese werden für den Export benötigt.
2) Einstellungen zum Kassenabschluss in den Kassenstammdaten
Es sollte eingestellt werden, das beim Kassenabschluss die Taxonomie-Daten automatisch erzeugt werden.
Diese Option sollte verwendet werden, damit Stammdatenänderungen immer korrekt zum jeweiligen Z-BON erstellt werden.
Ein eigener manueller Export der Daten ist dann nicht mehr notwendig, kann jedoch jederzeit ausgeführt werden.
Diese Option ist per Default so geschaltet das der Export durchgeführt wird und man muss diese Option deaktivieren.
Hier kann ebenfalls eingestellt werden, das die TSE-TAR-Daten automatisch mit exportiert werden.
Die Daten werden dann im Mandantenpfad unterhalb des Ordners KASSE_FISKALEXPORT\KassenNr\JSON abgelegt.
3) Artikel
Innerhalb der Artikelstammdaten gibt es ein Feld um den Geschäftsvorfall eines Artikels einzustellen.
Bei einem „normalen“ Artikel handelt es sich i.d.R. um den Geschäftsvorfall „Umsatz“. Je nach Funktion des Artikels
kann hier jedoch auch ein anderer Geschäftsvorfall wichtig sein. Bei Artikeln für Kassenvorgänge sollten auch die
entsprechenden Geschäftsvorfälle beachtet werden. Hat ein Artikel keinen Geschäftsvorfall zugeordnet, wird er automatisch
mit dem Geschäftsvorfall 01 – Umsatz eingegliedert.
Zur Unterstützung für die Standard-Kassenvorgänge gibt es in den Basisdaten\Extras ein entsprechendes Tool.
Innerhalb von diesem Tool kann der entsprechende Geschäftsvorfall für den Vorgang/Artikel geändert werden.
4) Konvertierung der Taxonomie Daten in das DSFinV-K Format
Für den Steuerprüfer müssen die Daten im Taxonomie Format in das DSFinV-K Format konvertiert werden.
Dies ist im Kassendesktop\Zahnradmenü\FISKAL-Export möglich.
Hier gibt es unter Tools die Möglichkeit die Daten zu konvertieren.
Über den FISKAL-Export ist es auch möglich gezielt Kassenabschlüsse im Taxonomie Format zu erstellen.