Innerhalb des Steuercenters wird das Feld Steuernummer (FIF_134_15) in den Basisdaten für die österreichischen Steuerauswertungen (UVA / ZM) für die FASTNR (Finanzamts- und Steuernummer) verwendet. Im Feld Steuernummer die 2-stellige Finanzamtsnummer und die 7-stellige Steuernummer ohne Trennzeichen und Sonderzeichen..
Archives : September-2019
Für die Übergabe an die DATEV sind spezielle Einstellungen in den Konto notwendig. So nutzt die DATEV beispielsweise Konten, die als Automatikkonten ausgewiesen sind. Für diese Konten darf bei der DATEV-Ausgabe kein Steuerschlüssel übermittelt werden, da die Steuerbuchung automatisch erfolgt. Fehlerbehebung Öffnen Sie die Stammdaten des Sachkontos wechseln über das Menü „Bearbeiten“ zu den Einstellungen „DATEV“. ..
Im DATEV-System werden eigene Steuerschlüssel genutzt. Daher wird bei der Ausgabe der Buchungen der BüroWARE-Steuerschlüssel durch den Steuerschlüssel der DATEV ersetzt. Ist bei einem Steuerschlüssel kein DATEV-Steuerschlüssel eingetragen, erfolgt die entsprechende Fehlermeldung. Fehlerbehebung Öffnen Sie in den Basisdaten den im Fehler benannten Steuerschlüsselschlüssel (im Beispiel der Steuerschlüssel „3“). Dazu können Sie direkt mit der Maus (rechte ..
Eine Bargeldkasse darf nie einen negativen Saldo aufweisen. Das ist insofern logisch, da nie mehr entnommen werden kann, als in der Kasse an Bargeldbestand vorhanden ist. Der Prüflauf weist Sie auf diese Tatsache hin. Ursache ist dabei immer ein Buchungs- bzw. Erfassungsfehler. Fehlerbehebung Öffnen Sie den Kontoauszug der betreffenden Kasse und lassen Sie den Laufsaldo ..
Dieser Fehler entsteht, wenn OP-Vortragsbuchungen ohne Steuerschlüssel gebucht wurden. Ist dies der Fall, kann bei einem eventuellen Ausbuchen oder einer Zahlung mit Skonto die Korrektur der Mehrwert- oder Vorsteuer nicht erfolgen, da die dafür nötige Information fehlt. Fehlerbehebung Buchung bearbeiten und mit Steuerschlüssel buchen. Hier ein Beispiel für eine korrekte Vortragsbuchu..
In diesem Falle ist ein Personenkonto nicht vorhanden, zu welchem es eine Buchung gibt. Das führt dann zusätzlich zu weiteren, daraus resultierenden Fehler: Differenz zwischen Buchungen und Salden (Buchung ist erfolgt, aber der Saldo kann nicht gebildet werden) Sammelkonto Forderungen 0 Personenkontenwert ungleich Summe Buchungen Achtung, dieser Fehler wird vom Prüflauf erkannt, aber die kann ..
In diesem Falle ist ein notwendiges Konto in den Basisdaten nicht eingetragen. Im Beispiel ist dies das Konto „Kursaufwendungen“. Fehlerbehebung Die Konteneinstellungen befinden sich in den Basisdaten im Menü „Bearbeiten ➔ Automatikkonten“ Suchen Sie das als Fehler benannte Konto und tragen Sie die Kontonummer nach. &nb..
Der Prüflauf erkennt, dass bei einem Personenkonto trotz „Null-Saldo“ OPs offen sind. Das ist beispielsweise der Fall, wenn · Gutschrift und Rechnung mit gleichem Betrag vorliegen · eine A-Konto-Zahlung und eine Rechnung mit gleichen Betrag vorliegen · Eine Zahlung keinem OP zugeordnet ist Fehlerbeseitigung Offene Posten müssen, auch wenn sich diese gegenseitig aufheben, trotzdem verrechnet ..
Jedes Sachkonto benötigt Einstellungen, die festlegen, wo das Konto in den Auswertungen (Bilanz, GUV usw.) aufgeführt wird. Diese Einstellungen nennt man Kontogruppen. Existiert ein Konto ohne diese Einstellungen, erkennt und meldet dies der Prüflauf. Fehlerbehebung Öffnen Sie die Stammdaten des Sachkontos (Menü „Bearbeiten ➔ Sachkonto“). Dort finden Sie im Menü „Bearbeiten ➔ Kontogruppen ➔ Standardkontogruppen“. ..
Mehrwertsteuerkonten dürfen in den normalen Perioden (1-12) nie direkt bebucht werden. Die Mehrwertsteuer wird (im Gegensatz zur Vorsteuer) verprobt. Ausschließlich in der 13. und 14. Periode sind direkt Buchungen zu Korrekturzwecken möglich. In den Perioden 1-12 muss der Zusammenhang zwischen den Umsatzkonten und den Mehrwertsteuersteuerkonten gewahrt bleiben. Alle Buchungen auf den Steuerkonten erfolgen ausschließlich automatisch, ..