Der intelligente Buchungsassistent prüft beim Einlesen von Umsätzen, ob Positionen bereits eingelesen wurden. Damit wird verhindert, dass Umsätze doppelt eingelesen werden. In diesem Zusammenhang sind Einstellungen zu beachten, die sich auf diese Prüfung auswirken. Wichtige Zugriffsrechte dazu finden Sie in diesem WIKI-Artikel: https://wiki.softengine.de/26907 Außerdem können auch durch weitere Kriterien Umsätze vom Einlesen ausgeschlossen werden. Das ..
Archives : August-2023
Wenn im Intelligenten Buchungsassistenten eine Zahlung eingeht, die höher oder niedriger als der Offene Posten ist, lassen sich der Offene Posten und die Differenz jeweils als einzelne Buchungen erfassen. Zusätzlich besteht ab sofort (BETA) die Möglichkeit, Kosten oder Erlös direkt bei der Buchung des OP-Ausgleichs im Intelligenten Buchungsassistenten mit zu erfassen. So sieht die Buchung ..
Mahnungen können par Mail oder als Ausdruck ausgegeben werden. Für die Ausgabe per Mail ist dazu der PDFMAILER notwendig (www.gotomaxx.de). Ihr SoftENGINE ERP ist bereits komplett für das Versenden der Mahnungen per Mail vorbereitet. Sie können 2 Wege wählen: Übergabe alle Mahnungen an den PDFMAILER, wobei dieser entscheidet (z.B. in Abhängigkeit, ob eine Mailadresse vorhanden ..
Die Mahnungen wurden bisher bei der Ausgabe nach nach Belegdatum oder nach Belegnummer sortiert. Es bestand der Wunsch, die Ausgabe der Mahnung strukturieren zu können und im Druck die Mahnungen für Rechnungen, Gutschriften und Akontozahlungen separieren. Dieser Wunsch ist ab Rev. 86966 umgesetzt wurden. Gesteuert wird die Ausgabe über ein neues ZGR, welches sich ab ..
Sollte es vorkommen, dass Mahnungen nicht korrekt erstellt werden oder sich nicht abgeschlossene Mahnstapel im System befinden, die entfernt werden sollen, dann kann grundsätzlich ein Mahnstapel direkt im Mahnwesen gelöscht werden. Zuvor müssen Sie diesen Vorgang nochmals bestätigen. Zusätzlich steht Ihnen ein spezielles Tool zur Verfügung, welches das Mahnwesen komplett zurück setzt. Dabei werden offene ..
Im Kontoauszug sind Funktionen enthalten, die das Bearbeiten von Buchungen ermöglichen. Diese finden sich auf der rechten Seite des Kontoauszuges und auch im Menü „Bearbeiten“. Nicht jeder Benutzer, der Zugang zum FIS hat, ist auch berechtigt, Änderungen an den Buchungen vorzunehmen. Aus diesem Grund sind Änderungsfunktionen im Standard nur innerhalb der Buchungserfassung verfügbar. Die vorangegangene ..
Die Einstellungen für das Verhalten einer Bank in Verbindung mit dem intelligenten Buchungsassistenten sind im Laufe der Entwicklung immer umfangreicher geworden. Außerdem haben einige Einstellungen sehr umfassende Auswirkungen, so dass diese nicht ohne weitere Prüfung ein- oder ausgeschalten werden sollten. Um zu verhindern, das Anwender ohne entsprechendes Wissen Einstellungen verändern, wurden die Einstellungen nun auf ..
In diesem Artikel wird die Arbeitsweise bei der Buchung von Rücklastschriften im intelligenten Buchungsassistenten beschrieben. Im folgenden Beispielkontoauszug gibt es Lastschriften und Rückbuchungen: Rücklastschriften können direkt im intelligenten Buchungsassistenten oder auch in der Standardbuchungserfassung gebucht werden. Zunächst die Zahlungsbuchung eines OPs ohne Skonto: Der Offene Posten ist ausgeglichen. Im Buchungsvorgang lassen sich die Buchungen der ..
Wenn im intelligenten Buchungsassistenten ein Zahlung mit Skonto auf einen OP erkannt wird, dann wird eine Zahlung mit Skonto vorgeschlagen. Weicht der Zahlbetrag vom vorgegebenen skontierten Betrag ab, erfolgte keine Buchungsvorschlag mit Skonto. Mit einer neuen, zusätzlichen Einstellung, lässt sich nun eine tolerierte prozentuale Abweichung vorgegeben. Liegt die Abweichung vom vereinbarten Skontobetrag in diesem Bereich, ..
Das „Ausziffern nach Bedingungen“ ist eine neu Funktion, welche angewandt werden kann, um eine Vielzahl von OPs (Rechnungen, Gutschriften, A-Konto-Zahlungen) miteinander zu verrechnen. Dabei lassen sich Bedingungen vorgeben, nach denen ein Verrechnungsvorschlag erstellt wird. Sie finden diese Funktion im Menü „Tools“ bei geöffneter Karteikarte 3 „OP-Konten“ in der OP-Verwaltung der Debitoren. Zunächst sind die Bedingungen ..