WEBWARE und BüroWARE können Lastschriften und Überweisungen sowohl direkt an die Banken übertragen aber auch als Datei ausgeben.
Dabei ist es möglich, für die Verarbeitung der Kontoauszüge das interne Banking und für Zahlungen das externe Banking zu nutzen.
Die Einstellung dazu finden Sie in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung bei den Banken. Öffnen Sie die zu bearbeitende Bank und wählen Sie im Menü „Bearbeiten“ den Eintrag „Zahlungsverkehr“ aus. Wenn Sie bisher komplett mit internem Banking gearbeitet haben, wird diese Option hier aktiviert sein:
Bei aktivierter Option wird im Zahlungsverkehr im Menü „Tools“ die Funktion „Lastschriften an Bank übertragen“ angeboten.
Nach einer Umstellung in den Basisdaten ändert sich diese Funktion.
Die Umstellung auf den Datenexport statt internem Banking können Sie auch nur temporär vornehmen und nach einem Export wieder „zurück“ ändern.
Im Menü „Tools“ des Zahlungsein-/-ausganges finden Sie nun „Lastschriften exportieren“ oder „Überweisungen exoportieren“.
Für die Ausgabe lassen sich noch Einstellungen, z.B. der Speicherort der Exportdatei vorgeben.
Mit der Taste [F9] oder das entsprechende Quicktool starten Sie die Ausgabe.
Die Datei wird dann im vorgegebenen Ordner in einem Nummerierten Unterordner <1> angelegt.
Die Datei lässt sich nun in einer Banking Software oder auch Direkt online im Banking-Portal der jeweiligen Bank weiter verarbeiten.
Hier ein Beispiel der Sparkasse:
Gegebenenfalls benötigt die Bank ein anderes Format, welches Sie in den Basisdaten der Finanzbuchhaltung (Banken, SEPA-Formate) umstellen können.
Die exportieren Vorgänge finden Sie dann im Zahlungsverkehr auf der Registerkarte 2 – „An Bank übergeben/übertragen“.