In der Finanzbuchhaltung, in der vorgelagerten Auswahl der Stapel, wird unter Extras der Prüflauf Finanzwesen aufgerufen.
Unter Einstellungen kann das Flag „Offener-Posten-Betrag anhand der Zahlungen neu ermitteln“ aktiviert werden, welches beim Prüflauf „Offene Posten“ zum Tragen kommt.
Hinweis: Die Prüfläufe können einzeln unter Allgemein -> Aktualisieren oder mit rechter Maustaste in der Tabelle am gewünschten Prüflauf, durchgeführt werden.
Ist diese Einstellung aktiviert, bewirkt das beim Durchführen des OP-Prüflaufes, dass der im OP-Satz ermittelte „Offene-Posten-Betrag“ anhand der gebuchten Zahlungen für diesen Offenen Posten neu berechnet wird und es wird die Summe der OP-Beträge so angepasst, dass der OP-Saldo mit dem Kontensaldo übereinstimmt. Das ist im Grunde eine Saldenneuberechnung auf OP-Ebene. Dabei wird der OP-Prüflauf zweimal durchlaufen.
Ohne dieses aktivierte Flag wird nur geprüft, ob die Summe der OP-Beträge mit dem Kontensaldo übereinstimmt.
Im Dialog „Prüflauf Finanzwesen“ kommen Sie unter Extras -> Druckarchiv (Spool) in den Druckspooler der Finanzbuchhaltung, wo die Prüflaufprotokolle abgelegt und nochmal gedruckt werden können.
