In vielen Unternehmen werden OPs in der Finanzbuchhaltung eingebucht, jedoch vorerst zur Zahlung gesperrt.
Erst nach Freigabe durch Fachabteilungen bzw. verantwortliche Sachbearbeiter darf eine Zahlung erfolgen.
Diese Anforderung lässt sich leicht beim Buchen bzw. in der OP-Verwaltung umsetzen.
Beim Einbuchen der Rechnungen die Zahlungsart „4 – zur Zahlungs gesperrt“ eintragen.
Somit wird der OP nicht zur Zahlung vorgeschlagen.
Zu Bearbeitung der freizugebenden Rechnungen dann, wenn es sich um einen einzelnen OP handelt, diesen in der OP-Verwaltung öffnen.
Im Menü „Bearbeiten“ dann „Vereinbarung zur Zahlung“ auswählen und die Zahlungsart verändern.
Meist sind jedoch mehrere OPs zu ändern bzw. man benötigt eine Übersicht, welche OPs noch den Status „Zur Zahlung gesperrt“ haben.
Dafür sollte am sinnvollsten der Selektionspool eingesetzt werden.
Öffnen Sie die „OP-Verwaltung“.
Wechseln Sie auf Registerkarte „5 – Selektionspool“.
Wählen Sie im Menü „Tools“ den Eintrag „Zum Selektionspool hinzufügen“ und dort „Individuelle Selektion“.
Legen Sie eine individuelle Selektion nach folgendem Muster an und drücken Sie dann die Taste [F9] bzw. die Schaltfläche „…hinzufügen“:
Die freizugebenden OPs werden in den Selektionspool geladen.
Über „Bearbeiten ➜ Ändern/Ergänzen ➜ Zahlungsart“ kann die Zahlungsart geändert werden.
Das ist nur sinnvoll, wenn alle OPs die gleiche Zahlungsart erhalten sollen. Meist jedoch werden Belege mit denen eine Lieferantenvereinbarung „Lastschrift“ besteht ohnehin nicht extra freigegeben. Insofern dürfe meist der Fall vorliegen, dass die Belege auf die Art „Keine Besondere“ geändert werden.
Vor der Ändern ist noch eine Abfrage zu bestätigen.
Wenn die Selektion beim ersten Ausführen ein Bezeichnung erhalten hat, lässt sie sich beim nächsten Gebrauch einfach laden und muss nicht neu erstellt werden:
