Beim Speichern von MultiOP Buchungen kommt ein Hinweis „Speicherung der Buchung nicht möglich -> “ Bestätigt man den Hinweis mit verwerfen = „J“, wird die Buchung trotzdem gespeichert. Bestätigt man den Hinweis mit verwerfen =“N“, wird für jedes „N“ der selbe Vorgang nochmals angelegt. Dies wurde mit Rev. 27582 beho..
Archives : März-2017
Beim Zuordnen einer Umsatzsteuerkennziffer zu einem Sachkonto wird manchmal folgender Fehler angezeigt: Wodurch entsteht der Fehler und wie kann man ihn beseitigen und die richtige Zuordnung treffen? Meist entsteht der Fehler, wenn bereits eine Zeile ohne Steuer oder mit einem anderen Steuersatz erfasst wurde und man diese ändern möchte. Eine Änderung ist hier nicht vorgesehen. ..
Wurde innerhalb vom Prüflauf Finanzwesen unter „Einstellungen“, die Option „Steuerschlüssel der Buchungen mit Steuerschlüssel im Sachkonto vergleichen“ aktiviert, erkennt der Prüflauf, wenn eine Buchung vorhanden ist, die nicht mit den Einstellungen im Sachkonto übereinstimmt. Einem Sachkonto kann fest ein Steuerschlüssel zugeordnet werden. Das ist vor allem bei EU-Lieferungen, Umsatzkonten aber auch bei allgemeinen Sachkonten üblich. ..
Für die Übergabe an die DATEV sind spezielle Einstellungen in den Konto notwendig. So nutzt die DATEV beispielsweise Konten, die als Automatikkonten ausgewiesen sind. Für diese Konten darf bei der DATEV-Ausgabe kein Steuerschlüssel übermittelt werden, da die Steuerbuchung automatisch erfolgt. Fehlerbehebung Öffnen Sie die Stammdaten des Sachkontos wechseln über das Menü „Bearbeiten“ zu den Einstellungen „DATEV“. ..
Im DATEV-System werden eigene Steuerschlüssel genutzt. Daher wird bei der Ausgabe der Buchungen der BüroWARE-Steuerschlüssel durch den Steuerschlüssel der DATEV ersetzt. Ist bei einem Steuerschlüssel kein DATEV-Steuerschlüssel eingetragen, erfolgt die entsprechende Fehlermeldung. Fehlerbehebung Öffnen Sie in den Basisdaten den im Fehler benannten Steuerschlüsselschlüssel (im Beispiel der Steuerschlüssel „3“). Dazu können Sie direkt mit der Maus (rechte ..
Die Meldung „Höhere Buchungsnummer in Buchung als im Stamm vermerkt“ im Prüflauf der Finanzbuchhaltung bedeutet, dass die „Laufende Buchungsnummer“ (FBU_22_10) in einer Buchung höher ist, als die Buchungsnummer im Firmenstamm im Feld „Maximale Buchungsnummer (Intern)“ (508_10) und dadurch könnten doppelte Buchungsnummern entstehen. Ursache könnte sein, dass die Firmenstammdatei zerstört wurde, bzw. nicht mit der Buchungsdatei ..
Eine Bargeldkasse darf nie einen negativen Saldo aufweisen. Das ist insofern logisch, da nie mehr entnommen werden kann, als in der Kasse an Bargeldbestand vorhanden ist. Der Prüflauf weist Sie auf diese Tatsache hin. Ursache ist dabei immer ein Buchungs- bzw. Erfassungsfehler. Fehlerbehebung Öffnen Sie den Kontoauszug der betreffenden Kasse und lassen Sie den Laufsaldo ..
Dieser Fehler entsteht, wenn OP-Vortragsbuchungen ohne Steuerschlüssel gebucht wurden. Ist dies der Fall, kann bei einem eventuellen Ausbuchen oder einer Zahlung mit Skonto die Korrektur der Mehrwert- oder Vorsteuer nicht erfolgen, da die dafür nötige Information fehlt. Fehlerbehebung Buchung bearbeiten und mit Steuerschlüssel buchen. Hier ein Beispiel für eine korrekte Vortragsbuchu..
In diesem Falle ist ein Personenkonto nicht vorhanden, zu welchem es eine Buchung gibt. Das führt dann zusätzlich zu weiteren, daraus resultierenden Fehler: Differenz zwischen Buchungen und Salden (Buchung ist erfolgt, aber der Saldo kann nicht gebildet werden) Sammelkonto Forderungen 0 Personenkontenwert ungleich Summe Buchungen Achtung, dieser Fehler wird vom Prüflauf erkannt, aber die kann ..
In diesem Falle ist ein notwendiges Konto in den Basisdaten nicht eingetragen. Im Beispiel ist dies das Konto „Kursaufwendungen“. Fehlerbehebung Die Konteneinstellungen befinden sich in den Basisdaten im Menü „Bearbeiten ➔ Automatikkonten“ Suchen Sie das als Fehler benannte Konto und tragen Sie die Kontonummer nach. &nb..