Rechnungen mit Zahlart Kreditkarte werden in der Fibu gebucht und sind dann solange offen, bis die Gutschrift des Kreditkartenunternehmens gebucht wird.
Als mögliche Lösung sollen diese Rechnungen direkt gegen ein Verrechnungskonto ausgebucht werden.
Das ist durch den Selektionspool in der neuen Op-Verwaltung sehr schnell und einfach möglich.
Den Rechnungen muss dafür die Zahlungsart „7 – Kreditkarten“ zugeordnet sein.
Diese Einstellung kann automatisiert (z.B. bereits beim Kunden hinterlegt) oder manuell erfolgen.
Zum Ausbuchen öffnen Sie die „Offene Posten Verwaltung“ für Debitoren .
Wechseln Sie auf die Registerkarte „5 Selektionspool“.
Erstellen Sie mit „F3“ einen neuen Selektionspool. Hier können Sie auch das Feld „Zahlungsart“ zur Ansicht hinzufügen.
Laden Sie nun mittels einer individuellen Selektion alle OPs mit Zahlungsart „7 – Kreditkarten“ in den Selektionspool.
(Einmal erstellt, steht Ihnen die Selektion dann zum einfachen Laden beim nächsten mal zur Verfügung.)
Die entsprechenden OPs werden in den Selektionspool geladen.
Um die Buchung vorzunehmen, sollte ein passendes Sachkonto vorhanden bzw. angelegt werden.
Im Beispiel ist das ein als „Interimskonto Zahlungen“ geschlüsseltes Sachkonto.
Nun können die OPs einfach gegen dieses Konto ausgebucht werden. Wählen Sie dazu im Menü „Bearbeiten“ den Eintrag „Ausbuchen“.
Im nun angezeigten Fenster wird die Ausbuchungsart gewählt.
Wählen Sie die automatische Ausbuchungsart „0 keine“, wodurch Sie das Konto für die Buchung selbst bestimmen können.
Tragen Sie als Konto das angelegte Sachkonto ein.
Mit „F10“ werden die Buchungen ausgeführt.
Auf dem Verrechnungskonto sind die Buchungen ersichtlich.
Die eingehende Zahlungs des Kreditkartenunternehmens (Achtung – Gebühren berücksichtigen!) wird dann gegen das Verrechnungskonto gebucht und so sollte regelmäßig der Saldo auf diesem Konto wieder ausgeglichen sein.
Diese Buchung ist dann auch als Zahlbetrag im WAWI-Beleg eingetragen.
Auch im OP ist die Zahlung (Verrechnungsbuchung) sichtbar.
