Die Angaben zu Konten und Steuerinformationen in Belegpositionen führen bei der Übernahme in die Finanzbuchhaltung zu den entsprechenden Buchungen. Manuelle Änderungen in den Positionen sind manchmal problematisch, wenn Konten oder Steuerangaben eingetragen werden, die zu falschen Buchungen führen. Um zu verhindern, dass Anwender, die nicht über die entsprechenden Kenntnisse der Finanzbuchhaltung verfügen, Änderungen durchführen, können diese jetzt per Zugriffsrecht geprüft werden.
Ich stehen vier verschiedene Einstellungen zur Verfügung:
- WA-Belege ➜ manuelle Änderungen komplett ausschließen
- WA-Belege ➜ bei manuellen Änderungen Kontenarten prüfen
- WE-Belege ➜ manuelle Änderungen komplett ausschließen
- WE-Belege ➜ bei manuellen Änderungen Kontenarten prüfen
Die Aktivierung der Prüfung erfolgt über Zugriffsrechte. Hier lassen sich 4 neue Zugriffsrechte aktivieren.
[V32BELEG, Nr: 023 – Belegerstellungen, WA-Belege => Keine manuellen Änderungen von Fibu-Angaben in Belegpositionen möglich]
[V32BELEG, Nr: 024 – Belegerstellungen, WE-Belege => Keine manuellen Änderungen von Fibu-Angaben in Belegpositionen möglich]
[V32BELEG, Nr: 025 – Belegerstellungen, WA-Belege => Manuelle Änderungen von Fibu-Angaben in Belegpositionen prüfen und Hinweis anzeigen]
[V32BELEG, Nr: 026 – Belegerstellungen, WE-Belege => Manuelle Änderungen von Fibu-Angaben in Belegpositionen prüfen und Hinweis anzeigen]
Somit lässt sich bei einzelnen Usern festlegen, ob diese Änderungen ausführen dürfen oder diese Aktivität gesperrt bzw. eingeschränkt ist.
Bei den Zugriffsrechten 23 und 24 werden manuelle Änderungen generell unterbunden. Beim Speichern nach Änderungen erscheint dann ein entsprechender Hinweis:
Durch die Zugriffsrechte 24 und 25 werden manuellen Änderungen geprüft. Dadurch lässt sich zum Beispiel verhindern, dass Konten eingetragen werden, die zu Kontengruppen gehören, welche im betreffenden Beleg nicht angewandt werden dürfen. (z.B. Allgemeines Sachkonto in WA-Belegen).
Welche Kontenarten in WA- bzw. WE-Belegen erlaubt sind, lässt sich über die internen Texte 36102 (Warenausgangsbelege) und 36103 (Wareneingangsbelege) einstellen.
Hier können Kontenarten eingetragen werden, die für die Belegpositionen zugelassen sind. Jedem Konto ist eine Kontenart zugeordnet, die in den Stammdaten ersichtlich ist. Sollen zum Beispiel in Warenausgangsbelegen nur Konten erlaubt sein, die mit der Kontenart „1 Umsatzerlöse“ gekennzeichnet sind, dann ist nur die „1“ im Text einzutragen. Sind mehr Optionen erlaubt, dann können mehrere Kontenarten mit Komma getrennt angegeben werden.
Entspricht das eingetragene Konto nicht einer der erlaubten Kontenarten, wird die Änderung vom System abgelehnt.
