Um in der Buchungserfassung beim Buchen der Bank automatisch den entsprechenden Zahlungsausgang/-eingang zuzuordnen, muss das Recht
[ FI5300, Elektronischer Kontoauszug (V50), Nr: 020 – Prüfung auf Verwendungstext /ID/ neuer Zahlungsverkehr durchführen (ab V5.42) ]
aktiviert sein.
Das Interimskonto, welches in den Bankstammdaten hinterlegt ist, muss die Kontenart „V: Verrechungskonto Zahlungsverkehr“ haben.
Um im ELKO einen automatischen Vorschlag zu erhalten, sollte der Verwendungstext, mit dem Sammelüberweisungen auf dem Kontoauszug ausgewiesen werden, in den Bankstammdaten eingetragen sein.
Der Text ist je nach Bank unterschiedlich.
Achten Sie bitte immer darauf, , dass der Zahlungsstapel auch nach Ausführung oder Exportunbedingt gegen das Verrechnungskonto gebucht wurde.
Beim Buchen des Kontoauszugs werden nur die gegen das Verrechnungskonto gebuchten Zahlungsstapel vorgeschlagen.
Wenn der Zahlungsvorschlag gegen das Verrechnungskonto verbucht ist und der Kontoauszug Bank an Interimskonto gebucht wird, sollte das Fenster mit den Zahlungseinzügen/Überweisungen geöffnet werden. Der ELKO wird automatisch das Interimskonto vorschlagen, wenn der Verwendungstext übereinstimmt.
Anmerkung zu Zugriffsrechten:
Diese Einstellungen sind nur mit Designerberechtigung und entsprechender Qualifikation änderbar.